全部基金
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
貨幣型 中加貨幣A 000331 2020-07-24 0.3830 1.429% 低風險 申購
貨幣型 中加貨幣C 000332 2020-07-24 0.4488 1.668% 低風險 申購
基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
債券型 中加純債一年A 000552 2020-07-24 1.1700 1.4970 0.43% 56.90% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債一年C 000553 2020-07-24 1.1620 1.4690 0.43% 53.27% 中低風險 暫停交易
債券型 中加純債債券 000914 2020-07-24 1.0263 1.4301 0.14% 21.20% 中低風險 申購
債券型 中加瑞盈債券 002440 2020-07-24 1.1834 1.1834 -0.29% 18.34% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2020-07-24 1.3945 2.0315 0.07% 104.10% 中低風險 申購
債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2020-07-24 1.1516 1.1516 0.08% 15.16% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-07-24 1.0148 1.1473 0.01% 15.56% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-07-24 1.1054 1.1552 0.11% 16.11% 中低風險 申購
債券型 中加純債兩年債券A 003660 2020-07-24 1.0975 1.1998 0.55% 20.96% 中風險 暫停交易
債券型 中加純債兩年債券C 003661 2020-07-24 1.1073 1.1913 0.54% 19.67% 中風險 暫停交易
債券型
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-07-24 1.0474 1.1524 0.07% 16.16% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-07-24 1.0038 1.1978 0.10% 21.30% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-07-24 1.0200 1.1940 0.10% 20.55% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-07-24 1.0603 1.1361 0.08% 14.26% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
債券型
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-07-24 1.0316 1.1483 0.10% 15.65% 中低風險 申購
債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2020-07-24 1.1647 1.1647 0.97% 16.47% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2020-07-24 1.1548 1.1548 0.96% 15.48% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2020-07-24 1.0222 1.1262 0.36% 13.13% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤興定開債券 005879 2020-07-24 1.0090 1.1098 0.10% 11.34% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤信純債債券A 006068 2020-07-24 1.0093 1.0874 0.02% 9.02% 中低風險 申購
債券型 中加頤信純債債券C 006069 2020-07-24 1.0096 1.0883 0.02% 9.11% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2020-07-24 1.0098 1.0896 0.12% 9.16% 中低風險 申購
債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2020-07-24 1.0050 1.0831 0.12% 8.48% 中低風險 申購
債券型 中加頤合純債債券 006180 2020-07-24 1.0190 1.0740 0.04% 7.51% 中低風險 申購
債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2020-07-24 1.0099 1.0644 0.03% 6.56% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券A 006453 2020-07-24 1.0232 1.0477 -0.01% 4.82% 中低風險 申購
債券型 中加瑞利純債債券C 006454 2020-07-24 1.0207 1.0422 0.00% 4.26% 中低風險 申購
債券型 中加聚利純債定開A 006588 2020-07-24 1.0265 1.1022 0.61% 10.36% 中低風險 暫停交易
債券型 中加聚利純債定開C 006589 2020-07-24 1.0214 1.0962 0.61% 9.73% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤智純債債券 006411 2020-07-24 1.0120 1.0575 0.01% 5.82% 中低風險 申購
債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2020-07-24 0.9999 1.0389 0.02% 3.91% 中低風險 申購
債券型 中加裕盈純債債券 007121 2020-07-24 1.0277 1.0327 0.03% 3.27% 中低風險 申購
債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2020-07-24 1.0225 1.0825 0.69% 8.34% 中風險 暫停交易
債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2020-07-24 1.0177 1.0777 0.69% 7.85% 中風險 暫停交易
債券型 中加恒泰定開債券 007478 2020-07-24 0.9980 1.0265 0.16% 2.62% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2020-07-24 1.0165 1.0315 0.09% 3.14% 中低風險 暫停交易
債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2020-07-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
債券型 中加民豐純債 007572 2020-07-24 1.0312 1.0312 0.05% 3.12% 中低風險 申購
債券型 中加享利三年債券 007680 2020-07-24 1.0074 1.0274 0.06% 2.76% 中風險 暫停交易
債券型 中加享潤兩年債券 007928 2020-07-24 1.0183 1.0183 0.08% 1.83% 中風險 暫停交易
債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2020-07-24 1.0226 1.0226 0.09% 2.26% 中低風險 申購
債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2020-07-24 1.0200 1.0200 0.10% 2.00% 中低風險 申購
債券型 中加優享純債債券 007480 2020-07-24 1.0016 1.0016 -0.02% 0.16% 中低風險 申購
債券型
 1千萬元
中加瑞享純債債券
008765 2020-07-24 0.9869 0.9869 0.17% -1.31% 中低風險 申購
債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2020-07-24 0.9984 0.9984 0.02% -0.16% 中低風險 申購
債券型 中加博裕純債債券 008785 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
混合型 中加改革紅利混合 001537 2020-07-24 1.2063 1.2663 -5.13% 27.47% 中高風險 申購
混合型 中加心享混合A 002027 2020-07-24 1.1497 1.2512 -0.65% 26.56% 中風險 申購
混合型 中加心享混合C 002533 2020-07-24 1.1515 1.4041 -0.65% 44.87% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合A 005371 2020-07-24 1.0691 1.0721 -0.37% 7.21% 中風險 申購
混合型 中加心悅混合C 005372 2020-07-24 1.0686 1.0716 -0.37% 7.16% 中風險 申購
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-07-24 1.2143 1.2143 -4.60% 21.43% 中高風險 申購
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-07-24 1.2053 1.2053 -4.60% 20.53% 中高風險 申購
混合型 中加轉型動力混合A 005775 2020-07-24 1.7676 1.7676 -2.29% 76.76% 中風險 申購
混合型 中加轉型動力混合C 005776 2020-07-24 1.7342 1.7342 -2.29% 73.42% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-07-24 1.1027 1.1027 -1.07% 10.27% 中風險 申購
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-07-24 1.0976 1.0976 -1.06% 9.76% 中風險 申購
混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2020-07-24 1.0340 1.0340 1.36% 3.40% 中風險 暫停交易
混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2020-07-24 1.0333 1.0333 1.36% 3.33% 中風險 暫停交易
混合型
 1萬元
中加科豐價值精選混合
008356 2020-07-24 1.0308 1.0308 -0.77% 3.08% 中風險 申購
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-07-24 0.9911 0.9911 0.00% -0.89% 中高風險 暫停交易
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-07-24 0.9911 0.9911 0.00% -0.89% 中高風險 暫停交易
混合型 中加優勢企業混合A 009853 -- -- -- -- -- 中高風險 暫停交易
混合型 中加優勢企業混合C 009854 -- -- -- -- -- 中高風險 暫停交易
FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-07-22 1.0620 1.0620 0.27% 6.20% 中風險 申購
FOF型 中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 008930 -- -- -- -- -- 中風險 認購
内蒙古快三和尾走势图