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中加貨幣A:000331
萬份收益(元):0.3772
1.653%
2020-08-21 七日年化收益率
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基金代碼:000914
攻守有道 勝券債握
5.46%
2020-08-21 最近一年以來收益率
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基金代碼:005775
轉型“基”遇,實力加冕
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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加純債一年A 000552 2020-08-21 1.1770 1.5040 0.09% 57.84% 中低風險 暫停交易
中加純債一年C 000553 2020-08-21 1.1690 1.4760 0.17% 54.19% 中低風險 暫停交易
中加純債債券 000914 2020-08-21 1.0326 1.4376 -0.01% 21.95% 中低風險 申購
中加瑞盈債券 002440 2020-08-21 1.1844 1.1844 -0.03% 18.44% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券A 002881 2020-08-21 1.3448 2.0378 -0.04% 105.05% 中低風險 申購
中加豐潤純債債券C 002882 2020-08-21 1.1568 1.1568 -0.03% 15.68% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐尚純債債券
003155 2020-08-21 1.0165 1.1490 0.00% 15.75% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐盈純債債券
003428 2020-08-21 1.1094 1.1592 0.00% 16.53% 中低風險 申購
中加純債兩年債券A 003660 2020-08-21 1.1053 1.2076 0.03% 21.82% 中風險 暫停交易
中加純債兩年債券C 003661 2020-08-21 1.1149 1.1989 0.02% 20.49% 中風險 暫停交易
 1萬元
中加豐享純債債券
003445 2020-08-21 1.0462 1.1512 0.01% 16.03% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐裕純債債券
003673 2020-08-21 1.0094 1.2034 0.00% 21.98% 中低風險 申購
 1萬元
中加豐澤純債債券
003417 2020-08-21 1.0240 1.1980 0.00% 21.02% 中低風險 申購
 1萬元
中加純債定開債券A
004911 2020-08-21 1.0581 1.1339 -0.11% 14.02% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加純債定開債券C
004912 2020-08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
 1萬元
中加頤享純債債券
004910 2020-08-21 1.0349 1.1516 -0.01% 16.02% 中低風險 申購
中加聚鑫純債一年A 004940 2020-08-21 1.1766 1.1766 0.19% 17.66% 中低風險 暫停交易
中加聚鑫純債一年C 004941 2020-08-21 1.1663 1.1663 0.18% 16.63% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券A 005336 2020-08-21 1.0223 1.1263 -0.01% 13.14% 中低風險 暫停交易
中加頤慧定開債券C 005337 2020-08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加頤興定開債券 005879 2020-08-21 1.0125 1.1133 -0.05% 11.72% 中低風險 暫停交易
中加頤信純債債券A 006068 2020-08-21 1.0078 1.0859 0.00% 8.86% 中低風險 申購
中加頤信純債債券C 006069 2020-08-21 1.0080 1.0867 -0.01% 8.94% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券A 006066 2020-08-21 1.0115 1.0913 -0.04% 9.34% 中低風險 申購
中加頤睿純債債券C 006067 2020-08-21 1.0064 1.0845 -0.04% 8.63% 中低風險 申購
中加頤合純債債券 006180 2020-08-21 1.0163 1.0713 0.03% 7.23% 中低風險 申購
中加頤鑫純債債券 006304 2020-08-21 1.0086 1.0631 0.00% 6.42% 中低風險 申購
中加瑞利純債債券A 006453 2020-08-21 1.0222 1.0467 0.00% 4.72% 中低風險 申購
中加瑞利純債債券C 006454 2020-08-21 1.0194 1.0409 0.01% 4.12% 中低風險 申購
中加聚利純債定開A 006588 2020-08-21 1.0314 1.1071 0.07% 10.89% 中低風險 暫停交易
中加聚利純債定開C 006589 2020-08-21 1.0259 1.1007 0.07% 10.22% 中低風險 暫停交易
中加頤智純債債券 006411 2020-08-21 1.0108 1.0563 0.01% 5.70% 中低風險 申購
中加瑞鑫純債債券 006827 2020-08-21 0.9989 1.0379 0.00% 3.80% 中低風險 申購
中加裕盈純債債券 007121 2020-08-21 1.0291 1.0341 -0.02% 3.41% 中低風險 申購
中加聚盈定開債券A 007061 2020-08-21 1.0296 1.0896 -0.01% 9.10% 中風險 暫停交易
中加聚盈定開債券C 007062 2020-08-21 1.0244 1.0844 -0.02% 8.56% 中風險 暫停交易
中加恒泰定開債券 007478 2020-08-21 0.9975 1.0260 -0.09% 2.57% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券A 006963 2020-08-21 1.0172 1.0322 0.02% 3.21% 中低風險 暫停交易
中加頤瑾定開債券C 006964 2020-08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
中加民豐純債 007572 2020-08-21 1.0308 1.0308 0.02% 3.08% 中低風險 申購
中加享利三年債券 007680 2020-08-21 1.0098 1.0298 0.06% 3.00% 中風險 暫停交易
中加享潤兩年債券 007928 2020-08-21 1.0204 1.0204 0.05% 2.04% 中風險 暫停交易
中加優選中高等級債券A 007557 2020-08-21 1.0250 1.0250 -0.04% 2.50% 中低風險 申購
中加優選中高等級債券C 007558 2020-08-21 1.0220 1.0220 -0.04% 2.20% 中低風險 申購
中加優享純債債券 007480 2020-08-21 1.0006 1.0006 -0.01% 0.06% 中低風險 申購
 1千萬元
中加瑞享純債債券
008765 2020-08-21 0.9842 0.9842 0.13% -1.58% 中低風險 申購
中加1-3年政金債指數 008574 2020-08-21 0.9976 0.9976 0.01% -0.24% 中低風險 申購
中加博裕純債債券 008785 2020-08-21 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低風險 暫停交易
基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
中加貨幣A 000331 2020-08-21 0.3772 1.653% 低風險 申購
中加貨幣C 000332 2020-08-21 0.4428 1.892% 低風險 申購
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加改革紅利混合 001537 2020-08-21 1.2876 1.3476 0.85% 36.06% 中高風險 申購
中加心享混合A 002027 2020-08-21 1.1672 1.2687 0.22% 28.49% 中風險 申購
中加心享混合C 002533 2020-08-21 1.1690 1.4216 0.22% 47.07% 中風險 申購
中加心悅混合A 005371 2020-08-21 1.0790 1.0820 -0.01% 8.20% 中風險 申購
中加心悅混合C 005372 2020-08-21 1.0785 1.0815 -0.01% 8.15% 中風險 申購
中加紫金混合A 005373 2020-08-21 1.2812 1.2812 1.25% 28.12% 中高風險 申購
中加紫金混合C 005374 2020-08-21 1.2714 1.2714 1.25% 27.14% 中高風險 申購
中加轉型動力混合A 005775 2020-08-21 1.8928 1.8928 0.75% 89.28% 中風險 申購
中加轉型動力混合C 005776 2020-08-21 1.8569 1.8569 0.74% 85.69% 中風險 申購
 500萬
中加科盈混合A
008033 2020-08-21 1.1229 1.1229 0.18% 12.29% 中風險 申購
 500萬
中加科盈混合C
008034 2020-08-21 1.1172 1.1172 0.18% 11.72% 中風險 申購
中加聚慶定開混合A 009164 2020-08-21 1.0577 1.0577 0.12% 5.77% 中風險 暫停交易
中加聚慶定開混合C 009165 2020-08-21 1.0566 1.0566 0.11% 5.66% 中風險 暫停交易
 1萬元
中加科豐價值精選混合
008356 2020-08-21 1.0557 1.0557 0.23% 5.57% 中風險 申購
中加核心智造混合A 009242 2020-08-21 1.0223 1.0223 0.12% 2.23% 中高風險 暫停交易
中加核心智造混合C 009243 2020-08-21 1.0219 1.0219 0.10% 2.19% 中高風險 暫停交易
中加優勢企業混合A 009853 2020-08-21 0.9999 0.9999 -0.36% -0.01% 中高風險 暫停交易
中加優勢企業混合C 009854 2020-08-21 0.9997 0.9997 -0.38% -0.03% 中高風險 暫停交易
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2020-08-19 1.0677 1.0677 -0.38% 6.77% 中風險 申購
中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合發起式(FOF) 008930 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
  公司動態
 

03

2020-08

“堅持持有那些經過深入理解、擁有良好企業盈利和社會責任價值的好公司,雖會經歷股價蜿蜒起伏的陡坡,...
 
中長期回報能力受認可中加純債一年獲“明星基金獎” 2020-07-02
中加基金李繼民:先進制造業是A股優質賽道 關注3高公司 2020-07-01
 
 
 
     
 
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